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Salles de Marchés, Trading & Private Equity

Salles de Marchés, Trading & Private Equity

PARIS | BORDEAUXFrançaisAnglais

Décrochez un titre certifié en finance de marchés

L'objectif de ce programme est de former des professionnels polyvalents sur l'ensemble des métiers de la finance de marché.

  • Des cours fondamentaux leur permettant d'acquérir une maîtrise très approfondie de l'organisation, du fonctionnement et des mécanismes de formation et d'évolution des grands supports d'investissement financier : actions, obligations, produits dérivés, marchés des matières premières, etc.
  • Des cours spécialisés leur donnant une vision très professionnelle de l'utilisation de ces produits financiers, et des divers métiers du front et back office. Les étudiants sont sensibilisés aux technologies les plus récentes des métiers de la bourse et sont régulièrement mis en situation à partir de cas réels, notamment grâce à la présence d'une salle de marchés Bloomberg® au sein de l'école.

Des débouchés en banque, salle de marchés et société d'investissement

Les métiers exercés les plus fréquemment sont : opérateur de marché (trader, sales, broker, etc.), contrôleur des risques de marché, contrôle interne, gérant d'OPCVM, analyste financier, responsable back office, manager middle office commercial…

Ce programme délivre le titre de Manager Financier, certification de niveau I, enregistrée au RNCP -code NSF 313- par arrêté du 9 janvier 2015, publié au J.O. du 30 janvier 2015.
Cette certification est accessible par la VAE.


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ACTUALITES

Partenariat avec BLOOMBERG

Les étudiants peuvent utiliser l'ensemble des bases de données Bloomberg®, le numéro 1 de l'information financière mondiale, ce qui donne l'accès :

  • à la Bloomberg® Academy : école en ligne qui permet de se former à l'utilisation de la station Bloomberg® et qui prépare à la "Certification Bloomberg", un sésame pour travailler dans n'importe quel secteur bancaire ou économique dans le monde entier ;
  • au réseau Bloomberg® : possibilité de rechercher dans le monde entier les utilisateurs, dans tous les secteurs d'activités et étoffer son carnet d'adresses ;
  • aux offres de stages et d'emplois dans le secteur économique, avec la possibilité d'entrer en contact avec les recruteurs et de diffuser leur CV.
François ASSEMAT

François ASSEMAT

Directeur de programme

"Etudier la finance moderne et les derniers développements"

Le Master of Science Salles de Marchés, Métiers du Trading et Risk Management permet d'intégrer facilement l'entreprise et garantit ensuite une véritable évolution de carrière. Il développe les compétences qui feront de vous un excellent cadre : des compétences techniques, relationnelles et organisationnelles. Nous apportons également une formation à la recherche appliquée pour développer esprit de synthèse et réflexion.

Le comité référent est la garantie de la qualité des enseignements. Chaque comité est composé de 6 personnes : un enseignant chercheur, un ancien diplômé, une entreprise, un professeur, un professeur délégué et un administratif. Ces comités donnent du sens à chaque programme de 3ème cycle en proposant une offre pédagogique adaptée aux besoins du marché.

Le MSc Salles de Marchés, Métiers du Trading et Risk Management est essentiellement axé sur les meilleures pratiques professionnelles, permettant de former des gestionnaires de portefeuilles, des traders, des Hedge Fund Managers, des Sales et des analystes de marchés.

L'enseignement aborde le socle de la finance moderne mais aussi les derniers développements : calculs stochastiques, finance fractale, finance comportementale, modèles quantitatifs, System Trading, Excel VBA.

La salle de marchés au sein de l'école permet une mise en situation encadrée par des enseignants-chercheurs et des professionnels de la finance de marché. Les partenariats (Bloomberg, Reuters) et les conférences organisées dans le cadre du programme (banque, gestion, fonds...), facilitent la recherche de stage et l'insertion rapide des étudiants à l'issue de cette formation de niveau Bac+5.

Cours

Finance de Marché et Finance d'Entreprise

  • Préparation à la certification AMF

    Connaître les enjeux de la gouvernance, du contrôle interne, des risques, de la conformité dans l'activité bancaire en vue de préparer la Certification AMF.
    Simulation de la Certification AMF avec tirage aléatoire des questions dans une base de 600 questions.
    Le périmètre de maîtrise des risques des groupes bancaires (différenciation conformité, contrôle interne, audit interne, risk management).
    Les 3 piliers de Bâle 2 et les évolutions prévues par Bâle 3.
    La directive Solvency 2 pour les groupes banque/assurance.
    La cartographie des risques bancaires et des risques assurantiels.
    Risques opérationnels et gestion de crise.
    Les principales réglementations : directive MIF, 8e directive européenne sur l'audit légal, directive prospectus, directive abus de marché.
    Les dispositifs LAB, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
    La prévention du risque d'abus de marché.
    Prévention du risque de responsabilité civile bancaire via le dispositif KYC.

  • Marchés monétaires et obligataires

    Comprendre les principaux produits traités sur les marchés monétaires et obligataires.
    Acquérir les bases de la gestion des produits de taux.
    Titres d'état à court terme.
    Titres à court et moyen terme privés.
    Titres d'état à long terme.
    Obligations privées et bases de la gestion obligataire.
    Obligations convertibles.

  • Évaluation financière et stratégique de l'entreprise

    Maîtriser les concepts fondamentaux du diagnostic financier afin de mener une analyse globale de l'entreprise et d'établir des prévisions financières. Sources d'information, analyse sectorielle, analyse de la performance économique et financière, analyse de la structure financière et du mode de financement, élaboration de prévisions.

  • Financial Accounting (US GAAP & IFRS)

    Comprendre les états financiers anglo-saxons (US GAAP).
    Liens avec les normes comptables internationales (IFRS).
    Étude du processus de convergence.
    Comprendre le reporting financier anglo-saxon.
    Diagnostic financier externe.

Gestion d'Actifs

  • Gestion d'un portefeuille d'actions

    Les outils à la disposition de la gestion : analyse financière et analyse technique.
    Les différents types de gestion : gestion active, passive, benchmarkée, quantitative, alternative.
    L'efficience des marchés.
    mesure de la performance.

  • Gestion obligataire

    Étude des outils de gestion d'un portefeuille obligataire.
    Rappel de notions élémentaires de calculs financiers ; analyse en amont des besoins de financement ; analyse approfondie des principaux modes de financement à taux fixe et à taux variable ; concept de duration et de sensibilité ; maîtrise du fonctionnement des obligations structurées ; étude de produits spécifiques (TSDI, TP, TSR…).

  • Gestion collective

    Étude de l'environnement de la gestion collective.
    Notions clés : gestionnaire, distributeur, valeur liquidative, cotation, notation.
    Attribution de la performance d'un OPCVM.
    Multigestion.
    Styles de gestion : indiciel, alternatif, éthique, sectoriel.

  • Fondements macro-économiques de la gestion de portefeuille

    Savoir maîtriser l'interaction des principales variables économiques sur les marchés financiers : croissance, inflation, politique monétaire, politique budgétaire.
    Savoir appréhender l'environnement économique international dans une gestion de portefeuille.
    Le business model.

  • Finance immobilière

    Spécificité du marché de l’immobilier.
    Les différents produits.
    Méthodes de valorisation et transmission des actifs immobiliers.
    Évolution du marché à travers les indices.
    Gestion de portefeuilles d’actifs.
    Fiscalité immobilière.

Métiers du Trading et Gestion des Risques Financiers

  • Les métiers du front office (traders, sales, brokers)

    Le métier de trader sur equity et sur matières premières.
    Les aspects psychologiques du trader, l'étude des comportements.
    L'organisation et le rôle du broker dans l'intermédiation financière.
    Le métier de sales sur produits de taux.

  • Trading sur matières premières

    Présenter les caractéristiques principales des marchés de matières premières, ainsi que leur mode de fonctionnement.
    Relations et interactions entre les marchés de matières premières et l'économie mondiale.
    Le fonctionnement des marchés physiques de matières premières, des marchés à terme et le rôle des intervenants et opérateurs sur ces marchés.
    Les opérations de trading sur les marchés de matières premières et la gestion des risques.
    Les systèmes d'information et d'aide à la décision pour le trader.

  • Pricing et modélisation des produits dérivés

    Les risques des opérations de marché et la définition des limites de risques.
    Facteurs de risque et sensibilité.
    Modélisation des risques.
    Le contrôle des risques du point de vue réglementaire.
    Pricing des options et des swaps de taux.

  • Analyse technique et chartiste sur Bloomberg®

    L’analyse technique classique : supports et résistances, les tendances, les figures et graphiques, les indicateurs mathématiques, les oscillateurs. Les vagues d’Elliott, les chandeliers japonais.
    Initier les étudiants à l’outil Bloomberg Professionnal et les entraîner à son utilisation à travers des applications de Trading et de gestion de portefeuille sur divers produits et marchés. Trading sur spot et futures ; couverture avec les dérivés.

Back Office et Contrôle des Risques

  • Organisation d'une salle de marchés

    Comprendre le fonctionnement d'une salle de marchés : trading, sales.
    Maîtriser l'ensemble de la chaîne d'intermédiation : front office, middle office et back office des activités de marché.

  • Gestion du risque de taux de change et des dérivés de crédit

    Étude de la position de taux d'une entreprise.
    Gestion actif-passif du risque de taux.
    Savoir couvrir le risque de taux d'intérêt : options vanilles, Cap, Floor, Collar.
    Swaps.
    Fra, contrats notionnel et Euribor.
    Dérivés de crédit (CDS).

  • Les métiers du back et middle office

    L'organisation du back office titres.
    L'administration et la gestion des opérations de marchés et des dérivés actions.
    Maîtriser la gestion des opérations sur titres.
    Systèmes de règlement livraison.

  • Exposition aux risques et normes de performance

    Les mesures de risques bancaires et de marchés.
    Différentiation entre risques spéculatifs et risques purs.
    Les stratégies de risk management.
    Outils de contrôle interne et transfert des risques.
    Les indicateurs de suivi de performance.
    Évolution des cadres réglementaires (marchés, banques, assurances, shadow finance, etc.).

  • Outils de gestion informatisée (Excel, VBA)

    Création de fonctions financières personnalisées ; importation de données depuis une application externe ; échanges de données informatisées.

LES LABELS PROFESSIONNELS

Passage de la certification AMF® (Autorité des Marchés Financiers).
Formation à Bloomberg® (préparation au BAT, Bloomberg Assessment Test).
Des praticiens de haut niveau reconnus dans leur domaine.
Des cours dispensés en anglais et en français.

Projets, Stages et Parcours Professionnels

PROJETS D'ENTREPRISE RÉALISÉS PAR LES ÉTUDIANTS DU PROGRAMME

Résolution d'un cas d'entreprise ou d'une application professionnelle donnant lieu à soutenance devant l'entreprise et l'équipe pédagogique.

  • Création d'un fonds d'investissement éthique pour la FIDH.
  • Participation au concours boursier CAPITAL.
  • Constitution et gestion d'un portefeuille titres fictif utilisant l'outil GL Win pour le pilotage et le suivi des positions.

STAGES ET 1ère EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DES ÉTUDIANTS DU PROGRAMME

  • Andréa AGRIGOROAE
    Assistante analyste ABS
    AXA IMP
    Alexandre BERTOLDI
    Gestionnaire de risques opérationnels
    BRED Banque Populaire
    Rémy BERTRAND
    Risk and Consulting Advisory Insurance
    KPMG
    Camille BOIREAU
    Assistante Middle Office
    CRÉDIT AGRICOLE CIB
  • Yann CARRE
    Suivi des portefeuilles
    GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
    Julien CERLE
    Middle office plateau Bred Direct Bourse
    BRED BANQUE POPULAIRE
    David CHAZE
    Ingénieur d'affaires
    SUNGARD GL TRADE
    Hassan DALCI
    Middle office, salle des marchés emprunt
    SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
  • Mickaël DE LA CRUZ
    Front Office
    UBS
    Louis DELAFON
    Assistant courtier
    CARTE FINANCEMENT
    Mathieu EXPERT
    Chargé de référentiel marché
    SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Corporate & Investment Banking
    Manuel FRECHET
    Consultant marché des matières premières
    AXIS ALTERNATIVES
  • William HENRY
    Assistant trading analyst
    SOCIETE GENERALE
    Thi The Van HO
    Assistante analyste de marchés
    ACOFI GESTION SA
    Laurent JACQMIN
    Analyste en investissement
    IONIS GIE
    Arezki KARTOUT
    Chargé d'affaires corporate
    NATIXIS
  • Yann LE ROUZIC
    Back office billing
    NATIXIS
    Adrien LUCISANO
    Institutional Sales & Relationship Management
    SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Corporate & Investment Banking
    Gaëlle LUISSINT
    Assistante analyste de marchés
    CRÉDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT
    Édouard MARIE
    Analyste crédit corporate
    FGA CAPITAL (Fiat Group Automobiles)
  • Guillaume MAROIS
    Portfolio analyst
    BGL/BNP PARIBAS
    Kamel MOULAI-SOUIGA
    Consultant Financial Services Risk Management
    ERNST & YOUNG
    Christelle NSEIR
    Analyste risques fixed income market
    CRÉDIT AGRICOLE CIB LONDON BRANCH
    Lioné OCCANSEY
    Pilotage risque et finance
    SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
  • Kadir OUESLATI
    Chef de projet ALM
    CRÉDIT FONCIER COMMUNAL
    Thomas PATTE
    Exposure & Cash Settlement / Back Office
    NATIXIS
    Florian PETRONIO
    EFront Office
    BBVA
    Serge RATSIMBAZAFY
    Middle office commercial
    CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT
  • Thi The VAN HO
    Assistante analyste de marchés
    ACOFI GESTION SA
    Etienne VEBER
    Assistant gérant de portefeuille
    SUPERFORMANCE - ZONEBOURSE


EXEMPLES DE TRAVAUX DE RECHERCHE RÉALISÉS PAR LES ÉTUDIANTS

  • Stratégie de couverture par les produits dérivés de taux
  • Comment les gérants des fonds éthiques choisissent-ils et contrôlent-ils les entreprises dans lesquelles ils investissent ?
  • Évaluation et gestion du risque de change
  • La communication financière d'une société cotée
  • L'introduction en bourse et ses risques d'échecs
  • La titrisation : instrument de gestion des risques
  • En quoi un investissement à court terme est-il plus intéressant, en terme de rendement, qu'un investissement à long terme ?
  • Emprunt toxique : comment mesurer le risque encouru par ce type d'opération ?
  • Quels sont les différents risques associés aux stratégies de trading sur le marché pétrolier ? Et comment les marchés financiers peuvent-ils modéliser, valoriser et gérer le risque sur le marché pétrolier ?
  • Peut-on affirmer que le marché boursier subsaharien est un nouvel eldorado financier ?
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Le Groupe INSEEC, leader de l'enseignement supérieur privé en France, propose une large gamme de programmes de Bac à Bac+8 en formation initiale et continue... Campus à Paris, Lyon, Bordeaux, Chambéry, Genève, Monaco, Londres, Shanghai et San Francisco.

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