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Analyse Financière Internationale

Analyse Financière Internationale

PARIS | BORDEAUX | LYONFrançais

Obtenez un titre certifié et devenez un spécialiste de l'analyse financière

Approfondir les techniques financières pour devenir un expert

L'objectif  de ce programme Master of Science est de permettre aux étudiants ou professionnels d'acquérir une expertise de haut niveau dans le domaine de la corporate finance en général et de l'analyse financière en particulier.

Le programme repose sur un approfondissement des techniques financières, comptables et juridiques leur permettant d'acquérir de solides connaissances indispensables à des métiers de haut niveau. La formation prépare également à de nombreux diplômes et/ou certifications professionnelles (Certification AMF®, CFA®, Bloomberg Aptitude Test®, etc.)

Débouchés professionnels

Ce programme de 3ème cycle forme aux métiers suivants : lanalyste financier (buy side/sell side), analyste crédit, analyste corporate (fusions-acquisitions ; private equity ; activités primaires ; etc), gérant d'actifs, gérant de fonds, expert financier, expert en real estate asset management, conseiller en investissement, expert en risk management, responsable de la communication financière, compliance manager, direction financière, etc.

Ce programme délivre le titre de Manager Financier, certification de niveau I, enregistrée au RNCP -code NSF 313- par arrêté du 9 janvier 2015, publié au J.O. du 30 janvier 2015.
Cette certification est accessible par la VAE.


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Directeurs de programme :
Pascal BARNETO

Pascal BARNETO

Eric BONNET

Eric BONNET

"L'analyste financier doit suivre les mutations des marchés"

L'objectif de ce programme de niveau Bac+5 est d'approfondir les techniques d'analyse financière pour devenir un expert. Ce métier est en évolution perpétuelle avec la prise en compte des différentes normes internationales dans un contexte de mondialisation. L'analyste financier doit suivre les mutations des marchés financiers dans un monde où l'information est devenue primordiale.

Cette 2ème année de MSc, d'une durée de 12 mois, s'appuie sur un cursus pédagogique qui allie des périodes d'enseignement où la majeure partie des intervenants sont des professionnels du secteur avec une période de stage de longue durée qui permet la mise en pratique des acquis. La formation peut être réalisée en alternance Ecole/Entreprise, ce qui permet à nos étudiants de professionnaliser leur cursus.

Cours

Gestion Juridique, Fiscale et Sociale

  • Droit des sociétés et des structures

    Maîtriser les questions de la constitution, de la transformation et de la dissolution d'une société d'un point de vue juridique, fiscal et social.
    Connaissance de la structure managériale des sociétés (direction et contrôle) et des relations dirigeants/associés.
    Comprendre le lien capitalistique donnant naissance à un groupe de sociétés et les règles auxquelles il obéit (prise de participation, informations, droit social dans le groupe...).
    Connaissance des aspects fiscaux et sociaux de l'association.

  • Droit des contrats

    Étude du droit général et du droit spécial des contrats. Les différentes natures de contrats auxquels est confrontée l'entreprise : contrat de vente, contrat d'entreprise...
    Les liens commerciaux avec les fournisseurs et les clients (professionnels et consommateurs) engendrant des relations complexes, d'autant plus sensibles qu'elles peuvent se resserrer dans le cadre de contrats de distribution (franchise, gérance-mandat, concession).

  • Environnement juridique de l'entreprise

    Appréhender l'évolution globale de l'entreprise dans son environnement économique.
    Comprendre les interactions et les nombreuses conséquences juridiques en termes de responsabilité, qu'elle soit pénale (droit pénal général et des affaires) ou civile, spécialement dans un environnement concurrentiel (concurrence déloyale, pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence).
    Étudier les nouvelles problématiques apparaissant avec l'essor de l'informatique et de l'Internet.
    Les multiples outils juridiques permettant la coopération inter-entreprise (GIE, location-gérance...).
    Analyser l'environnement mouvant pouvant aussi créer des difficultés juridiques, économiques, sociales ou financières ; ces dernières sont alors traitées par la loi dans le cadre du droit des entreprises en difficulté (procédures amiables et collectives).

  • Droit du financement

    Diversification des sources de financement au sein d'une société : augmentation (ou réduction) de capital, comptes courants d'associés, APE...
    Chacune de ces opérations, obéissant à des règles juridiques et fiscales propres, peut être sécurisée à l'aide d'outils tels que les pactes d'associés ou la prise de garantie.
    Problématiques des restructurations (fusion, scission, apport partiel d'actifs) ainsi que de la transmission de l'entreprise (cession de titres et de fonds) faisant l'objet de développements particuliers, sans perdre de vue les relations avec l'administration fiscale.

  • Business English et Environnement Économique

    Grand Oral en français et anglais fondé sur les débats contemporains. Les différents modèles de capitalisme, croissance, changement technologique et emploi, économie de la connaissance et de l'immatériel, réseaux, territoires et pôles de compétitivité. Croissance économique, équilibres sociaux et environnementaux. Marchés et économie non marchande. Protection sociale et solidarité.

Comptabilité et Audit

  • Normes comptables internationales (IFRS/US GAAP)

    Le cadre conceptuel des deux référentiels.
    La présentation des états financiers.
    Le contenu des principales normes.
    Les notions de situation financière et de performance financière.
    Les actifs incorporels et la notion de goodwill.
    L'importance des cashflows.
    Les tests de dépréciation.
    Les instruments financiers et le traitement des dérivés.

  • Reporting et communication financière

    La construction d'un reporting financier interne et externe.
    Les formes et les supports de la communication financière.
    L'environnement réglementaire en vigueur (États-Unis, Europe, etc.).
    Les contraintes des autorités de surveillance (SEC, AMF, etc.).
    La politique des agences de notation.
    Les indicateurs d'information et de communication.
    La résolution des conflits d'agence.

  • Analyse financière des comptes consolidés

    Définition de la notion de groupe.
    Cadre réglementaire et légal.
    Périmètre et méthodes de consolidation.
    Retraitements de consolidation, élimination des comptes réciproques et des résultats internes.
    Comptes combinés et documents de synthèse des groupes.

  • Gestion collective

    Étude de l’environnement de la gestion collective.
    Notions clés : gestionnaire, distributeur, valeur liquidative, cotation, notation.
    Attribution de la performance d’un OPCVM.
    Multi-gestion.
    Styles de gestion : indiciel, alternatif, éthique, sectoriel.

  • Gouvernance - Certification AMF

    Compréhension des pratiques des sociétés cotées et des textes en vigueur.
    Maîtrise des règles juridiques et de la composition des sociétés.
    Les comités d'audit et de rémunération.
    Les stratégies des acteurs.
    L'activisme des fonds et des minoritaires.

Finance

  • Évaluation – cession – transmission d'entreprise

    Les méthodes basées sur l'actif et le goodwill.
    Les méthodes basées sur les DCF.
    Les méthodes analogiques.
    Cas particulier : le cas des start-up.

  • Financement des investissements et Private Equity

    Arbitrage sur les modes de financement (fonds propres, dettes, location, etc.).
    Les approches décisionnelles en matière d'investissement.
    Le financement des investissements immatériels.
    La démarche des fonds d'investissement.

  • Marchés financiers et trésorerie d'entreprisee

    Budget et centralisation des opérations de trésorerie intra-groupes.
    Placements et modes d'intervention sur les marchés financiers.
    Couverture par les dérivés.

  • Ingénierie financière

    Les montages de haut bilan (arbitrage fonds propres / dettes, étude des différentes actions et obligations, mise en place de BSA).
    Les offres publiques (OPA, OPE).
    Les IPO (Initial Public Offering) et le rôle des intermédiaires.
    Les financements structurés.

  • Fusions-acquisitions

    Les stratégies de croissance externe, de taille critique, de synergies.
    La légitimité et les motivations des fusions.
    L'analyse stratégique, financière et organisationnelle des fusions.
    Le cadre juridique et fiscal des fusions, acquisitions et apports partiels d'actifs.
    Les moyens de défense contre les acquisitions hostiles.
    Les incidences comptables et le régime fiscal des fusions.

  • Analyse financière approfondie

    Diagnostic sur les comptes individuels et sur les comptes consolidés.
    Étude de la profitabilité, de la solvabilité, de la structure financière et de la rentabilité (ROCE, ROE).
    Analyse de sociétés cotées et de sociétés non cotées.
    Étude des business plans.
    Les arbitrages comptables et la compatibilité créative.
    L'analyse côté sell side/buy side.

  • Finance immobilière

    Spécificités du marché de l'immobilier.
    Les différents produits.
    Méthodes de valorisation et transmission des actifs immobiliers.
    Évolution du marché à travers les indices.
    Gestion de portefeuilles d'actifs.
    Fiscalité immobilière.

  • Opérations à effet de levier (LBO)

    Les opérations de LBO (acteurs, typologie, outils…).
    Les financements mezzanine.
    Les enjeux de la dette (bancaire, obligataire).
    Mise en place de holding et incidences en matière de trésorerie.
    Déroulement d’un montage LBO (du deal flow jusqu’au pacte d’actionnaires).
    Gouvernance des sociétés sous LBO.

  • RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises)

    Diagnostic de sociétés cotées.
    Les arbitrages comptables et la comptabilité créative.
    Les critères extra-financiers (étude environnementale, sociale et sociétale).
    Critères nationaux et internationaux.

Business English et Environnement Economique

Grand Oral en français et en anglais fondé sur les débats contemporains. Les différents modèles de capitalisme, croissance, changement technologique et emploi, économie de la connaissance et de l’immatériel, réseaux, territoires et pôles de compétitivité. Croissance économique, équilibres sociaux et environnementaux. Marchés et économie non marchande. Protection sociale et solidarité.

LES LABELS PROFESSIONNELS

Passage de la certification AMF® (Autorité des Marchés Financiers).
Préparation optionnelle au niveau 1 de l'examen du CFA® (Chartered Financial Analyst).
Formation à Bloomberg® (préparation au BAT, Bloomberg Assessment Test).
Des cours dispensés en anglais et en français.

Projets, Stages et Parcours Professionnels

STAGES ET 1ère EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DES ÉTUDIANTS DU PROGRAMME

  • Maxime AMALVICT
    Analyste financier stagiaire
    GENERAL ELECTRIC CAPITAL FRANCE
    Arthur BAGNAUD
    Gestionnaire de portefeuille
    AMUNDI
    Julien BARBEAU
    Pôle Entreprise
    BANQUE COURTOIS
    Ludovick BRENOC
    Direction régionale des risques
    CIC SUD OUEST
  • Jianan BU
    Stage Analyse Financière
    SAINT-GOBAIN / ZIRPRO
    Alexandra BULLOT
    Chargée d'études
    HSBC
    Aristide CAPITANI
    Analyste financier Groupes
    BANQUE DE FRANCE
    Laurence CHABOT
    Études conseil services aux entreprises
    EULER HERMÈS CRÉDIT FRANCE
  • Jonathan CHATELAIN
    Assistant financier
    CRÉDIT AGRICOLE
    Qiong CHEN
    Assistant middle office, transactions
    BANK OF CHINA
    Clément CHEVRESTE
    Assistant Middle Office
    PROCAPITAL
    Claudine CIRERA
    Contrôleur de gestion
    THALÈS AVIONICS
  • Sabine DÉLAS
    Comptabilité/Gestion
    DECATHLON SA
    Marion DOMINGUES
    Financement Court Terme
    BPI France FINANCEMENT
    Martin FAUSSY
    Chargé d'études
    ÉDMOND DE ROTHSCHILD Asset Management
    Laëtitia GONSU
    Assistante analyste/gérant de portefeuille
    FINANCIÈRE DE L'OXER
  • Fanny GONTHIER
    Département Trésorerie
    MAISON CHANEL
    Fatou GUISSE
    Analyste financier
    OCDE
    Sonia KAMTCHOUING
    Direction Financière
    NATIXIS FACTOR
    Paul LANNEL
    Assistant trésorerie
    MARTELL AND CO
  • Sébastien LANNES
    Contrôle de gestion
    DISTRIBUTION CASINO FRANCE
    Mylène MARTIN
    Assistante trésorerie
    CEVA
    Thomas MAUGER
    Assistant comptabilité
    IN EXTENSO
    Sébastien MERCIER
    Financement court terme
    BPI France
  • Maxime MONTAGNEY
    Service engagements
    CREDIT AGRICOLE CIB
    Mohamed NDIAYE
    Assistant analyste risques et engagements
    BNP PARIBAS
    Phuong Thao NGO
    Chargé d'études
    HÔTEL MARIOTT PARIS RIVE GAUCHE
    Laurianne ROUQUET
    Direction clientèle
    LYONNAISE DES EAUX
  • Thomas VINCKE
    Contrôle de gestion
    MANPOWER
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Le Groupe INSEEC, leader de l'enseignement supérieur privé en France, propose une large gamme de programmes de Bac à Bac+8 en formation initiale et continue... Campus à Paris, Lyon, Bordeaux, Chambéry, Genève, Monaco, Londres, Shanghai et San Francisco.

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