L’objectif de ce programme est de former des professionnels polyvalents sur l’ensemble des métiers de la finance de marché.

• Des cours fondamentaux leur permettant d’acquérir une maîtrise très approfondie de l’organisation, du fonctionnement et des mécanismes de formation et d’évolution des grands supports d’investissement financier : actions, obligations, produits dérivés, marchés des matières premières, etc.
• Des cours spécialisés leur donnant une vision très professionnelle de l’utilisation de ces produits financiers, et des divers métiers du front et back office. Les étudiants sont sensibilisés aux technologies les plus récentes des métiers de la bourse et sont régulièrement mis en situation à partir de cas réels, notamment grâce à la présence d’une salle de marchés Bloomberg® au sein de l’école.

Des débouchés en banque, salle de marchés et société d’investissement

Les métiers exercés les plus fréquemment sont : opérateur de marché (trader, sales, broker, etc.), contrôleur des risques de marché, contrôle interne, gérant d’OPCVM, analyste financier, responsable back office, manager middle office commercial…

Ce programme délivre le TITRE MANAGER FINANCIER INSCRIT AU RNCP AU NIVEAU 1 SOUS LE CODE NSF 313, ARRÊTÉ DU 9 JANVIER 2015 PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL LE 30 JANVIER 2015. Cette Certification est accessible par la VAE.

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Partenariat avec BLOOMBERG

Les étudiants peuvent utiliser l’ensemble des bases de données Bloomberg®, le numéro 1 de l’information financière mondiale, ce qui donne l’accès :

• à la Bloomberg® Academy : école en ligne qui permet de se former à l’utilisation de la station Bloomberg® et qui prépare à la « Certification Bloomberg », un sésame pour travailler dans n’importe quel secteur bancaire ou économique dans le monde entier ;
• au réseau Bloomberg® : possibilité de rechercher dans le monde entier les utilisateurs, dans tous les secteurs d’activités et étoffer son carnet d’adresses ;
• aux offres de stages et d’emplois dans le secteur économique, avec la possibilité d’entrer en contact avec les recruteurs et de diffuser leur CV.

Gestion d’Actifs

Métiers du Trading et Gestion des Risques Financiers

LES METIERS DU FRONT OFFICE (TRADERS, SALES, BROKERS)

Le métier de trader sur equity et sur matières premières.
Les aspects psychologiques du trader, l’étude des comportements.
L’organisation et le rôle du broker dans l’intermédiation financière.
Le métier de sales sur produits de taux.

TRADING SUR MATIERES PREMIERES

Présenter les caractéristiques principales des marchés de matières premières, ainsi que leur mode de fonctionnement.
Relations et interactions entre les marchés de matières premières et l’économie mondiale.
Le fonctionnement des marchés physiques de matières premières, des marchés à terme et le rôle des intervenants et opérateurs sur ces marchés.
Les opérations de trading sur les marchés de matières premières et la gestion des risques.
Les systèmes d’information et d’aide à la décision pour le trader.

PRICING ET MODELISATION DES PRODUITS DERIVES

Les risques des opérations de marché et la définition des limites de risques.
Facteurs de risque et sensibilité.
Modélisation des risques.
Le contrôle des risques du point de vue réglementaire.
Pricing des options et des swaps de taux.

ANALYSES TECHNIQUES ET CHARISTE SUR BLOOMBERG®

L’analyse technique classique : supports et résistances, les tendances, les figures et graphiques, les indicateurs mathématiques, les oscillateurs. Les vagues d’Elliott, les chandeliers japonais.
Initier les étudiants à l’outil Bloomberg Professionnal et les entraîner à son utilisation à travers des applications de Trading et de gestion de portefeuille sur divers produits et marchés. Trading sur spot et futures ; couverture avec les dérivés.

Back Office et Contrôle des Risques

ORGANISATION D’UNE SALLE DE MARCHES

Comprendre le fonctionnement d’une salle de marchés : trading, sales.
Maîtriser l’ensemble de la chaîne d’intermédiation : front office, middle office et back office des activités de marché.

GESTION DU RISQUE DE TAUX DE CHANGE ET DES DERIVES DE CREDIT

Étude de la position de taux d’une entreprise.
Gestion actif-passif du risque de taux.
Savoir couvrir le risque de taux d’intérêt : options vanilles, Cap, Floor, Collar.
Swaps.
Fra, contrats notionnel et Euribor.
Dérivés de crédit (CDS).

LES METIERS DU BACK ET MIDDLE OFFICE

L’organisation du back office titres.
L’administration et la gestion des opérations de marchés et des dérivés actions.
Maîtriser la gestion des opérations sur titres.
Systèmes de règlement livraison.

LES LABELS PROFESSIONNELS

Projets, Stages et Parcours Professionnels

PROJETS D’ENTREPRISE RÉALISÉS PAR LES ÉTUDIANTS DU PROGRAMME

Résolution d’un cas d’entreprise ou d’une application professionnelle donnant lieu à soutenance devant l’entreprise et l’équipe pédagogique.

• Création d’un fonds d’investissement éthique pour la FIDH.
• Participation au concours boursier CAPITAL.
• Constitution et gestion d’un portefeuille titres fictif utilisant l’outil GL Win pour le pilotage et le suivi des positions.